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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés |
Etats financiers consolidés
|
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
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Note 24. Instruments financiers et gestion des risques financiers
24.2.3.
Gestion du risque de liquidité
■
■
Echéancier contractuel des flux de trésorerie futurs de l’endettement financier net du groupe
Le tableau ci-après présente les valeurs comptables et les flux de trésorerie futurs non actualisés, tels que définis dans les échéanciers contractuels,
des actifs et passifs financiers qui constituent l’endettement financier net de Vivendi :
(en millions d’euros)
31 décembre 2013
Valeur
comptable
Echéancier contractuel des décaissements/(encaissements)
Total
2014
2015
2016
2017
2018 Après 2018
Valeur de remboursement des emprunts
(a)
12 210
12 210 3 510
588 1 562 2 065 1 005
3 480
Effet cumulé du coût amorti et des réévaluations
liées à la comptabilité de couverture
8
-
Intérêts à payer
(b)
-
1 703
394
307
294
264
169
275
Emprunts
12 218
13 913 3 904
895 1 856 2 329 1 174
3 755
Engagements d’achat d’intérêts minoritaires
22
22
4
6
12
Instruments financiers dérivés
26
32
21
4
3
4
Emprunts et autres passifs financiers
12 266 13 967 3 925
899 1 863 2 339 1 174
3 767
Instruments financiers dérivés
(126)
(178)
(42)
(34)
(38)
(22)
(6)
(36)
Dépôts en numéraire adossés à des emprunts
(2)
(2)
(2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(1 041)
(1 041)
(1 041)
Endettement financier net
11 097 12 746 2 840
865 1 825 2 317 1 168
3 731
(en millions d’euros)
31 décembre 2012
Valeur
comptable
Echéancier contractuel des décaissements/(encaissements)
Total
2013
2014
2015
2016
2017 Après 2017
Valeur de remboursement des emprunts
(a)
17 714
17 714 5 080 2 057 2 380 1 406 2 073
4 718
Effet cumulé du coût amorti et des réévaluations
liées à la comptabilité de couverture
(1)
-
Intérêts à payer
(b)
-
2 586
534
502
402
331
302
515
Emprunts
17 713
20 300 5 614 2 559 2 782 1 737 2 375
5 233
Engagements d’achat d’intérêts minoritaires
8
8
4
4
Instruments financiers dérivés
36
30
18
3
3
3
3
Emprunts et autres passifs financiers
17 757 20 338 5 632 2 562 2 785 1 740 2 382
5 237
Actifs financiers de gestion de trésorerie
(301)
(301)
(301)
Instruments financiers dérivés
(137)
(156)
(40)
(29)
(28)
(28)
(11)
(20)
Dépôts en numéraire adossés à des emprunts
(6)
(6)
(6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(3 894)
(3 894)
(3 894)
Endettement financier net
13 419 15 981 1 391 2 533 2 757 1 712 2 371
5 217
(a)
Les flux de trésorerie futurs non actualisés liés au remboursement des emprunts en devises ont été estimés sur la base des taux de change
applicables respectivement aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2012.
(b)
Les intérêts à payer au titre des emprunts à taux variables ont été estimés sur la base des taux applicables respectivement aux 31 décembre 2013
et 31 décembre 2012.
Par ailleurs, le 4 mars 2013, une lettre de crédit d’un montant de 975 millions d’euros, échéance mars 2016 a été émise dans le cadre de l’appel
du jugement Liberty Media (se reporter à la note 28). Cet engagement financier hors-bilan est sans impact sur la dette nette de Vivendi.
