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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés |
Etats financiers consolidés
|
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
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Note 18. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dettes d’exploitation et autres
(en millions d’euros)
Note
31 décembre 2013
31 décembre 2012
Dettes fournisseurs
5 454
6 578
Redevances aux artistes et autres ayants droit musicaux
11.2
1 598
1 477
Produits constatés d’avance des activités de jeux
-
1 251
Produits constatés d’avance des activités de télécommunications
524
817
Autres
2 840
4 073
Dettes d’exploitation et autres
10 416
14 196
Autres passifs non courants
(en millions d’euros)
Note
31 décembre 2013
31 décembre 2012
Passif lié à la licence GSM chez SFR
(a)
14
136
154
Produits constatés d’avance au titre des contrats de droits de passage
et autres droits d’occupation long terme
(b)
309
340
Passifs non courants de contenus
11.2
90
180
Autres
(c)
222
328
Autres passifs non courants
757
1 002
(a)
Correspond à la valeur actualisée du passif dont la valeur nominale s’élevait à 181 millions d’euros au 31 décembre 2013 (206 millions d’euros
au 31 décembre 2012).
(b)
Correspond au revenu différé dans le cadre des contrats de concession de droits irrévocables d’usage (ou « IRU » :
Indefeasible Right of Use
),
des locations ou des contrats de services.
(c)
Comprend notamment la part à long terme (63 millions d’euros) du capital souscrit non appelé de Numergy.
Note 18.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en millions d’euros)
31 décembre 2013
31 décembre 2012
Trésorerie
525
920
Equivalents de trésorerie
(a)
516
2 974
Dont OPCVM
46
2 699
Certificats de dépôts et dépôts à terme
470
275
Trésorerie et équivalents de trésorerie
1 041
3 894
(a)
Au 31 décembre 2012, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprenaient notamment la part de la trésorerie d’Activision Blizzard
(2 989 millions d’euros) investie, le cas échéant, en instruments du marché monétaire dont la maturité à l’origine n’excédait pas 90 jours.
