Page 188 - Document de référence 2012

VIVENDI l Rapport annuel l Document de référence 2012 188
RAPPORT FINANCIER – ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS – RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS – COMPTES ANNUELS DE VIVENDI SA 4
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I - RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2012
SECTION 4 - ANALYSE DES PERFORMANCES DES MÉTIERS
4.2.3. SFR
(en millions d’euros, sauf taux de marge)
Exercices clos le 31 décembre
2012 2011 % de variation
Chiffre d’affaires des services mobiles 7 006 7 885 -11,1 %
Ventes d’équipement, nettes 510 567 -10,1 %
Activité mobile 7 516 8 452 -11,1 %
Activité Internet haut débit et fixe 3 963 4 000 -0,9 %
Elimination des opérations intersegments (191) (269) +29,0 %
Total Chiffre d’affaires 11 288 12 183 -7,3 %
EBITDA 3 299 3 800 -13,2 %
Résultat opérationnel ajusté (EBITA) 1 600 2 278 -29,8 %
Taux de marge opérationnelle (%) 14,2 % 18,7 % -4,5 pts
Coûts de restructuration (187) (12) x 15,6
EBITA hors coûts de restructuration 1 787 2 290 -22,0 %
Investissements industriels, nets (capex, net) (a) 2 736 1 809 +51,2 %
Dont achats de fréquences mobiles 1 065 150 x 7,1
investissements industriels, nets hors achats de fréquences mobiles 1 671 1 659 +0,7 %
Flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) 693 2 032 -65,9 %
Dont achats de fréquences mobiles (1 065) (150) x 7,1
flux nets de trésorerie opérationnels hors achats de fréquences mobiles 1 758 2 182 -19,4 %
Activité mobile
Nombre de clients (en milliers)
Clients abonnés (b) 16 563 16 566 -
Clients prépayés 4 127 4 897 -15,7 %
Total Groupe SFR 20 690 21 463 -3,6 %
Part de marché en base clients mobiles (c) 28,3 % 31,3 % -3 pts
ARPU sur 12 mois glissants (en euros/an) (d)
Clients abonnés 417 462 -9,7 %
Clients prépayés 112 136 -17,6 %
ARPU mixte 344 378 -9,0 %
Coût d’acquisition (en % du chiffre d’affaires des services mobiles) 7,1 % 7,6 % -0,5 pt
Coût de rétention (en % du chiffre d’affaires des services mobiles) 9,1 % 8,2 % +0,9 pt
Activité Internet haut débit et fixe résidentiels
Nombre de clients Internet haut débit (en milliers) 5 075 (e) 5 019 +1,1 %
Part de marché en base clients ADSL (f) 22,5 % 23,5 % -1 pt
(a) Correspondent aux sorties nettes de trésorerie liées aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles.
(b) Y compris clients M2M (Machine to Machine).
(c) Source : Arcep.
(d) Y compris terminaisons d’appels mobiles. L’ARPU (Average Revenue Per User) se définit comme le chiffre d’affaires sur les douze derniers mois, net
des promotions, hors roaming in et ventes d’équipements, divisé par le nombre de clients moyen Arcep pour les douze derniers mois. Il exclut les
données M2M (Machine to Machine).
(e) Le parc Internet haut débit au 31 décembre 2011 a été retraité de 23 000 clients suite à la sortie du périmètre de consolidation des clients Akéo 1P
et 2P.
(f) Donnée 2012 estimée par SFR.